صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۰.۰۲ | ۱.۷۱ | ۸.۴۲ | ۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۰.۰۳ | (۲.۳) | ۱۱.۳۸ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۰.۰۲ | (۲.۷۱) | ۸.۴۲ | (۱۰۰) |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۷۷ | ۰ |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۵ | ۰ |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰.۰۸ | (۱.۰۶) | ۳۳.۹۹ | (۹۷.۹۵) |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰.۶۵ | ۳۴.۰۲ | ۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰.۰۷ | (۱.۵۳) | ۲۷.۱ | (۹۹.۶۴) |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | (۰.۰۹) | (۲.۶۲) | (۲۹.۲۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | (۱.۰۸) | ۲۰.۴۹ | (۹۸.۱۳) |
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵ | ۰ |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۴ | ۰ |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۳ | ۰ |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۰.۰۳ | (۰.۹۵) | ۱۱.۲۶ | (۹۶.۹۶) |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۰.۰۴ | (۲.۵۳) | ۱۴.۲۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۵ | ۳۰.۶۱ | ۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰.۰۸ | ۲.۵۸ | ۳۴.۱۸ | ۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴ | ۰ |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5