صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۷.۲۶ | ۷۸.۵۹ |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰.۰۹ | ۲.۳۵ | ۳۷.۹۴ | ۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰.۱۴ | ۰.۹ | ۶۶.۵ | ۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۰.۰۴ | (۱.۴۳) | ۱۴.۳۷ | (۹۹.۴۸) |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۹ | ۰ |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵ | ۰ |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۰.۰۴ | (۰.۷۷) | ۱۴.۳۹ | (۹۳.۹۷) |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۰ | (۲.۵) | ۰ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | (۰.۰۳) | (۲.۸۶) | (۱۰.۲) | (۱۰۰) |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۰.۰۲ | (۲.۴۵) | ۸.۴ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۰.۱ | (۲.۳۷) | ۴۱.۸۸ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۳ | ۰ |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۴ | ۰ |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰.۰۹ | (۰.۶۷) | ۳۸.۱۹ | (۹۱.۴۸) |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰.۰۴ | (۰.۳) | ۱۴.۴۴ | (۶۶.۰۱) |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۸۱ | ۲۴.۱ | ۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰.۱۳ | ۱.۸۱ | ۶۲.۶۲ | ۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۱ | ۰ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5