| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲.۳۲ |
(۲۲.۵۴) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۴ |
۱۸.۵۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۷۶.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۲.۸) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۷۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۴۳ |
۸.۹۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۲.۰۶ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۸.۹۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۹.۲۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۳) |
۴۰.۸۳ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۶ |
۰.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۷۷ |
۱۸.۷ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۲.۱۸ |
۱۹.۸۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
|
|