صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | (۰.۰۶) | ۰.۲۲ | (۲۰) | ۱۲۱.۵۸ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۰۲) | ۰ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۵۵) | ۰ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | (۰.۰۵) | (۰.۲۶) | (۱۵.۳۹) | (۶۱.۸۹) |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۰.۱۱ | (۰.۲۴) | ۵۱.۸۹ | (۵۹.۰۹) |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | (۰.۰۵) | (۱.۱۷) | (۱۷.۷۳) | (۹۸.۶۲) |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۰.۰۲ | (۲.۲۵) | ۵.۷۳ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰.۶۶ | ۱۴.۹۶ | ۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۶۷) | ۲۸.۵۴ | (۹۱.۲۴) |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۰.۰۲ | (۱.۲۶) | ۵.۷۴ | (۹۹.۰۱) |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰.۱۳ | ۱.۴۸ | ۶۰.۷۶ | ۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰.۳۲ | ۱۵ | ۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۴ | (۰.۰۵) | ۱۵ | (۱۷.۲۴) |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۶) | ۰ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | ۱.۰۵ | ۱۵.۰۱ | ۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰.۰۹ | ۱.۵۳ | ۳۹.۹۱ | ۲۵,۷۷۷.۹۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5