| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۳۶ |
۵۰.۱۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۰۱ |
۱۱.۴۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۱.۴۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۷ |
۸.۴۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۶۸ |
۳۴.۸۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۷.۷۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۱.۲۵ |
۹.۱۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۷.۸۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۲.۴۸) |
۳۱.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۷.۸۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴۹ |
۳۱.۴۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۶.۶۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
|
|