| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۶.۰۸ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۹۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۹.۰۸ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۷ |
۱.۸۶ |
۸۳.۸۹ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۳.۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۲۹.۹۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲) |
(۲.۸۷) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۴) |
۵۹.۳ |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۸۹.۸۸ |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۰.۴۸ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱۹.۱۶ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۱۳.۵۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۵۶) |
۴۲.۰۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۹) |
۳۷.۹۷ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۹) |
۶۴.۵۳ |
(۹۷.۴) |
|
|