صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۱۵ | ۱.۲۸ | ۷۱.۲۱ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰.۱۱ | ۲.۱۷ | ۴۸.۷ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۲.۳۸ | ۰ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸) | ۰ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۱۲ | (۰.۲۴) | ۵۳.۰۴ | (۵۹.۱) |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰.۰۳ | ۱.۲۸ | ۱۲.۰۳ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | (۰.۰۷) | ۲.۳۲ | (۲۲.۵۴) | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۰۵ | ۲.۴ | ۱۸.۵۶ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰.۱۶ | ۲.۱۱ | ۷۶.۵۱ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۸۵ | ۰ |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۸ | ۰ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | (۰.۰۱) | (۰.۷۹) | (۲.۸) | (۹۴.۴) |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۱ | ۰.۱۶ | ۴۴.۷۵ | ۸۰.۱۵ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۰۲ | ۱.۴۳ | ۸.۹۲ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | (۱.۵) | ۲۲.۰۶ | (۹۹.۶) |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰.۰۲ | (۱.۹۵) | ۸.۹۲ | (۹۹.۹۲) |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۹ | ۰ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5