| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۸.۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۸.۲۱ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۳ |
(۲۶.۴۱) |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۱۹.۹۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۱.۷۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۶۲ |
۶۵.۱۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۶۸ |
۲۸.۵۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۴۷.۷۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۱.۸۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۸.۷۴ |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۳ |
(۱۳.۰۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۱ |
(۱۷.۷۴) |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۲۰) |
۱۲۱.۵۸ |
|
|