صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۲ | ۰ |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰.۰۵ | (۱.۳۳) | ۱۹.۱۶ | (۹۹.۲۶) |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | (۰.۰۴) | (۱.۳۴) | (۱۳.۵۹) | (۹۹.۲۸) |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰.۱ | (۰.۵۶) | ۴۲.۰۲ | (۸۷.۰۶) |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰.۰۹ | (۰.۵۹) | ۳۷.۹۷ | (۸۸.۶۱) |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰.۱۴ | (۰.۹۹) | ۶۴.۵۳ | (۹۷.۴) |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۴ | ۰ |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۴ | ۰ |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰.۰۴ | (۱.۹) | ۱۵.۷۹ | (۹۹.۹۱) |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰.۰۶ | (۱.۲۶) | ۲۲.۸ | (۹۹.۰۳) |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | (۰.۰۲) | (۱.۵۱) | (۵.۷) | (۹۹.۶۱) |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۰.۰۴ | (۰.۴۹) | ۱۵.۸۱ | (۸۳.۴۲) |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۰.۰۴ | (۰.۴۲) | ۱۵.۸۱ | (۷۸.۲۲) |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۵ | ۰ |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۵ | ۰ |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰.۱۲ | (۰.۲۴) | ۵۵.۴۱ | (۵۸.۹۳) |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰.۰۲ | ۰.۱۸ | ۹.۲۳ | ۹۰.۳ |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | (۰.۱) | ۰.۵۲ | (۲۹.۷۳) | ۵۵۸.۱۴ |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰.۸۱ | ۰ | ۱,۸۱۷.۶۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5