صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | (۰.۰۴) | (۰.۱۹) | (۱۴) | (۵۰.۷۸) |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰.۲۴ | (۱.۹۴) | ۱۴۰.۰۶ | (۹۹.۹۲) |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۳ | ۰ |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۳ | ۰ |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۵ | ۰ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | (۰.۰۵) | (۰.۷۵) | (۱۶.۵۹) | (۹۳.۵) |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۱۴ | ۰.۵۹ | ۶۷.۲۶ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰.۰۹ | (۱.۱۶) | ۳۹.۵۴ | (۹۸.۵۷) |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰.۴۵ | ۳۵.۴۲ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۵ | ۰ |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۵۳ | ۰ |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۱۱ | (۰.۱۵) | ۴۸.۳۹ | (۴۳.۲۲) |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۰۲ | ۰.۸ | ۶.۲۶ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۲۴ | ۲۳.۷۱ | ۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰.۰۸ | (۱.۰۳) | ۳۵.۵۴ | (۹۷.۷۴) |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۸۵ | ۲۳.۷۴ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۸ | ۰ |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۸ | ۰ |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰.۰۹ | (۱.۸۶) | ۳۹.۸۱ | (۹۹.۸۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5