| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۱۳.۵۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۵۶) |
۴۲.۰۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۹) |
۳۷.۹۷ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۹) |
۶۴.۵۳ |
(۹۷.۴) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۹) |
۱۵.۷۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۲.۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵۱) |
(۵.۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۵.۸۱ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۸۱ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۵.۴۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۹.۲۳ |
۹۰.۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۵۲ |
(۲۹.۷۳) |
۵۵۸.۱۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۲) |
۰.۵۷ |
(۵۲) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
|
|