صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۳۹ | ۰.۸۷ | ۳۲۱.۳۸ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰.۱۵ | ۲.۱۶ | ۷۵.۸۴ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۹۷) | ۲۴.۵۷ | (۹۷.۱۷) |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰.۱۴ | (۰.۷۷) | ۶۵.۳۲ | (۹۴.۰۳) |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰.۲۲ | (۰.۵۵) | ۱۱۹.۶۵ | (۸۶.۵) |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۱ | ۰ |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۹۲ | ۰ |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۱ | ۰ |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۹۲ | ۰ |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۱ | ۰ |
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۰۴ | ۱.۱۸ | ۱۷.۰۹ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۲۹ | ۰.۴۳ | ۱۸۳.۷۲ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۳ | ۰ |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۹۶ | ۰ |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰.۲۳ | ۰.۹۳ | ۱۳۵.۳۳ | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | (۰.۱۱) | ۱.۱۳ | (۳۳.۷۹) | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۹۸ | ۰ |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۵ | ۰ |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۹۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5