صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۰.۴۵ | (۲.۰۸) | ۴۲۰.۵ | (۹۹.۹۵) |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲ | ۰ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲ | ۰ |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۸ | ۰ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰.۸۸ | ۰ | ۲,۳۵۹.۵۷ | ۰ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | (۱.۲۲) | ۰ | (۹۸.۸۵) | ۰ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰.۲۶ | ۰ | ۱۵۳.۵۷ | ۰ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۴۴ | ۰ |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۴۴ | ۰ |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۵ | ۰ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲ | ۰ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲ | ۰ |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۴۵ | ۰ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲ | ۰ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲ | ۰ |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۱ | ۰ |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۲) | ۲۷.۲۴ | (۳۵.۹۹) |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰.۱۵ | (۰.۰۴) | ۷۲.۰۵ | (۱۴.۹۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5