| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۶.۰۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۹۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۶.۰۸ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۹۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۹.۰۸ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۷ |
۱.۸۶ |
۸۳.۸۹ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۳.۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۲۹.۹۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲) |
(۲.۸۷) |
(۹۸.۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۴) |
۵۹.۳ |
(۹۵.۴۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۸۹.۸۸ |
(۷۱.۱۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۰.۴۸ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
|
|