صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | (۱.۷۶) | ۲۰.۳۷ | (۹۹.۸۵) |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۰.۰۳ | (۲.۴۵) | ۱۱.۱۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۰.۳ | (۱.۹۷) | ۱۹۶.۸۱ | (۹۹.۹۳) |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷ | ۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۱ | ۰ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۰.۱۵ | (۰.۴۶) | ۷۰.۳۲ | (۸۱.۷۱) |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۰.۱۵ | ۲.۴ | ۷۰.۴۵ | ۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸ | ۰ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۱۷ | ۰ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸۴ | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸۵ | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸۷ | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۰.۱۳ | ۱.۱۶ | ۶۱.۹۴ | ۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۰.۱۲ | ۱.۳۵ | ۵۳.۵۸ | ۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۰.۰۱ | (۰.۳۲) | ۲.۷۲ | (۶۹.۲۱) |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | (۱.۹۵) | ۱۷.۴۷ | (۹۹.۹۲) |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۰.۱۹ | ۰.۳ | ۱۰۱.۱ | ۱۹۷.۸۳ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴ | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5