| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۳۰.۵۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۴۲ |
۶۱.۷۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۷۴ |
۲۳.۸۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۵ |
۳۴.۲۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۵ |
(۷.۷۲) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۳ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۱) |
۱۴.۳۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۵ |
(۱۰.۱۶) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۹ |
۸.۳۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۴۹ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۰.۶۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۷ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۶۱ |
۳۰.۸۵ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
۲.۰۳ |
۳۸.۱۲ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۴.۴۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۴.۵۲ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۳ |
۲۶.۷۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|