صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۴۹) | ۰ |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲) | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | (۰.۶۲) | ۰ | (۸۹.۸۴) | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۲۸ | ۰ |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۹.۱۱) | ۰ |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | (۰.۲۴) | ۰ | (۵۸.۲۵) | ۰ |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۰۳) | ۰ |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۰۳) | ۰ |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۰.۲ | ۰ | ۱۰۹.۶۹ | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۵ | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۰.۳۱ | ۰ | ۲۱۲.۸۳ | ۰ |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۰.۲۸ | ۰ | ۱۸۲.۲۲ | ۰ |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷ | ۰ |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۱۱) | ۰ |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۱) | ۰ |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | (۰.۴۹) | ۰ | (۸۳.۵۷) | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۰.۲ | ۰ | ۱۰۴.۶۴ | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۰.۴۹ | ۰ | ۴۹۴.۷۸ | ۰ |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۰.۵۴ | ۰ | ۶۰۴.۷۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5