| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴۱ |
۳۳.۶۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۳۵ |
۵۶.۶۶ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۲.۲۵ |
۳۰.۲۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۳۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۳۵ |
۱.۱۵ |
۲۵۷.۳۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۲.۶ |
(۲۷.۳) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۹.۱۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۲.۳۲ |
(۷۴.۷۷) |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۷۵ |
۱۳۳.۲۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۳۳ |
۴۷۶.۳۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۶۸ |
۱.۰۳ |
۱,۰۶۵.۵۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۲۹ |
۱.۵ |
۱۸۴.۶۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
۲ |
۴۱.۸۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۹۶ |
۹۰.۷۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
|
|