صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۰.۰۷ | ۱.۹۶ | ۲۷.۲۱ | ۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۰.۱۴ | (۰.۴) | ۶۶.۳ | (۷۶.۸۶) |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۱ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۲۹ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۶۶) | ۲۳.۹۴ | (۹۱.۲) |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۱۳ | ۳۰.۸ | ۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۹۹ | ۳۸.۰۵ | ۳,۶۰۱.۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۰.۰۹ | ۲.۲ | ۳۸.۰۹ | ۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۰.۱۲ | ۰.۲۱ | ۵۳.۸۴ | ۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۶ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۷ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۶.۷۱ | (۲۳.۳) |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۰.۱ | ۱.۵۴ | ۴۴.۵۷ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۰.۰۸ | ۱.۲۲ | ۳۳.۶۳ | ۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۰.۰۸ | (۰.۴۶) | ۳۳.۶۶ | (۸۱.۱۴) |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۰.۰۷ | (۲.۳۸) | ۳۰.۲ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۵۳ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۵۴ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۰.۱۴ | (۰.۶۳) | ۶۵.۳ | (۸۹.۹۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5