| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۲ |
۲۷.۳۶ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۰.۷۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۶۹ |
۵۸.۰۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۴.۴۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۵ |
(۷.۷۷) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۲۷ |
(۱.۵۵) |
۱۷۱.۹۹ |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۶) |
۱۸۰.۰۴ |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۱) |
۲۰.۳۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۴) |
۴۴.۸۵ |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۳۰.۳۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۷۴ |
۱۴.۱۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۵۱) |
۴۵.۰۳ |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۸۲.۲۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۸ |
۲.۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
|
|