| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۹۴ |
(۹۱.۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۰۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲ |
۳۸.۰۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۳.۸۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶.۷۱ |
(۲۳.۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱ |
۱.۵۴ |
۴۴.۵۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۲ |
۳۳.۶۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۶۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۳۰.۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۳) |
۶۵.۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۵) |
۵.۴۴ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۰.۳۷ |
(۹۹.۸۵) |
|
|