صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۰.۴۸ | ۰.۳۳ | ۴۷۶.۳۹ | ۲۳۳.۹۴ |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۰.۶۸ | ۱.۰۳ | ۱,۰۶۵.۵۳ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۰.۲۹ | ۱.۵ | ۱۸۴.۶۴ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۰.۱ | ۲ | ۴۱.۸۱ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۰.۱۸ | ۱.۹۶ | ۹۰.۷۶ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۲۱) | ۰ |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۵۹) | ۰ |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۵۹) | ۰ |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۰.۴۸ | ۲.۰۲ | ۴۷۷.۲۲ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | (۰.۹) | ۲.۱۳ | (۹۶.۲۵) | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۰.۳۱ | ۲.۰۴ | ۲۰۸.۶۵ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۰.۳۸ | ۱.۸۷ | ۳۰۵.۶۱ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۶۲) | ۰ |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۱) | ۰ |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۰.۲۹ | ۱.۲۱ | ۱۹۰.۳۵ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | (۰.۳۹) | ۰.۰۷ | (۷۶.۲۷) | ۲۸.۱۲ |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۰.۲۱ | ۰ | ۱۱۶.۳۴ | ۰ |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۶ | ۰ |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۰.۱۶ | ۰ | ۷۹.۸۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5