صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۹۳ | ۰.۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۵۹,۰۷۴ | ۲۲.۹۷ | ۱۳۱,۰۴۴ | ۲۲.۳۸ | ۱۵۵,۷۳۲ | ۲۱.۷ | ۱۵۶,۴۳۵ | ۲۰.۰۴ |
| اوراق سپرده | ۵۰,۷۷۲ | ۱۹.۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۲,۶۰۱ | ۵۵.۴۵ | ۴۴۹,۹۵۱ | ۷۶.۸۳ | ۵۵۷,۸۱۳ | ۷۷.۷۴ | ۶۱۸,۳۱۸ | ۷۹.۲ |
| سایر دارایی‌ها | ۳,۵۱۱ | ۱.۳۷ | ۴,۶۴۸ | ۰.۷۹ | ۳,۹۶۰ | ۰.۵۵ | ۵,۹۶۹ | ۰.۷۶ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||