صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۳۰۴ | ۰.۵۹ | ۱,۲۰۰ | ۰.۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۵۱,۵۱۴ | ۲۳.۱۵ | ۱۰۷,۴۷۴ | ۳۰.۱۱ | ۱۱۴,۶۹۶ | ۲۲.۸۷ | ۱۱۶,۲۳۹ | ۲۵.۸۱ |
| اوراق سپرده | ۵۵,۴۹۱ | ۲۴.۹۴ | ۲,۸۹۳ | ۰.۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۰,۸۰۲ | ۴۹.۷۹ | ۲۴۲,۷۲۴ | ۶۸.۰۱ | ۳۸۱,۸۴۳ | ۷۶.۱۳ | ۳۲۶,۱۴۷ | ۷۲.۴۲ |
| سایر داراییها | ۳,۴۲۸ | ۱.۵۴ | ۲,۶۱۷ | ۰.۷۳ | ۴,۹۹۹ | ۱ | ۷,۹۴۱ | ۱.۷۶ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5