51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۱۰	۰.۷۱	۳,۲۶۷	۲.۱۳	۱,۸۴۳	۰.۸۹	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۶,۴۴۵	۲۳.۴۶	۸۶,۱۵۲	۵۶.۱	۱۰۳,۱۳۷	۴۹.۷۶	۱۱۱,۲۷۲	۲۶.۳۹
اوراق سپرده	۶۰,۰۱۱	۳۰.۳۲	۲۷,۵۰۳	۱۷.۹۱	۴,۶۸۷	۲.۲۶	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۶,۷۶۵	۴۳.۸۳	۳۶,۳۴۴	۲۳.۶۷	۹۷,۱۱۶	۴۶.۸۵	۳۰۸,۶۸۵	۷۳.۲
سایر دارایی‌ها	۳,۳۲۵	۱.۶۸	۲۸۷	۰.۱۹	۴۹۰	۰.۲۴	۱,۷۶۸	۰.۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد