اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۳۷۵,۲۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۷,۶۲۴,۷۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴۲,۰۳۲,۵۲۸,۹۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۶۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسايش هامرز (هامرز ثابت)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسايش هامرز (هامرز ثابت)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسايش هامرز (هامرز ثابت)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 13,657 | 13,653 | 13,675 | ۲۲ | ۰ | ۱۹۸,۶۸۴,۵۷۲ | ۶,۹۸۳,۶۶۸ | ۱۶۶,۳۰۹,۲۹۱ | ۳۲,۳۷۵,۲۸۱ | ۴۴۲,۰۳۲,۵۲۸,۹۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 13,648 | 13,644 | 13,649 | ۵ | ۰ | ۱۹۸,۶۸۴,۵۷۲ | ۰ | ۱۵۹,۳۲۵,۶۲۳ | ۳۹,۳۵۸,۹۴۹ | ۵۳۷,۰۲۶,۳۳۹,۴۵۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 13,629 | 13,625 | 13,634 | ۹ | ۰ | ۱۹۸,۶۸۴,۵۷۲ | ۰ | ۱۵۹,۳۲۵,۶۲۳ | ۳۹,۳۵۸,۹۴۹ | ۵۳۶,۲۷۸,۴۷۲,۹۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 13,620 | 13,617 | 13,626 | ۹ | ۶,۷۲۵,۳۹۰ | ۱۹۸,۶۸۴,۵۷۲ | ۰ | ۱۵۹,۳۲۵,۶۲۳ | ۳۹,۳۵۸,۹۴۹ | ۵۳۵,۹۵۷,۷۱۳,۳۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 13,612 | 13,608 | 13,619 | ۱۱ | ۰ | ۱۹۱,۹۵۹,۱۸۲ | ۳,۰۱۷,۳۵۹ | ۱۵۹,۳۲۵,۶۲۳ | ۳۲,۶۳۳,۵۵۹ | ۴۴۴,۰۹۱,۰۵۶,۸۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 13,603 | 13,600 | 13,608 | ۸ | ۱,۶۵۹,۲۵۱ | ۱۹۱,۹۵۹,۱۸۲ | ۰ | ۱۵۶,۳۰۸,۲۶۴ | ۳۵,۶۵۰,۹۱۸ | ۴۸۴,۸۵۰,۶۹۲,۸۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 13,593 | 13,590 | 13,594 | ۴ | ۱,۶۸۶,۳۷۰ | ۱۹۰,۲۹۹,۹۳۱ | ۰ | ۱۵۶,۳۰۸,۲۶۴ | ۳۳,۹۹۱,۶۶۷ | ۴۶۱,۹۳۲,۷۶۷,۳۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 13,582 | 13,578 | 13,581 | ۳ | ۸۸۸,۴۶۹ | ۱۸۸,۶۱۳,۵۶۱ | ۷,۱۴۱,۰۹۶ | ۱۵۶,۳۰۸,۲۶۴ | ۳۲,۳۰۵,۲۹۷ | ۴۳۸,۶۴۹,۹۱۵,۲۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 13,569 | 13,566 | 13,571 | ۵ | ۰ | ۱۸۷,۷۲۵,۰۹۲ | ۰ | ۱۴۹,۱۶۷,۱۶۸ | ۳۸,۵۵۷,۹۲۴ | ۵۲۳,۰۶۲,۰۱۵,۶۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 13,554 | 13,550 | 13,561 | ۱۱ | ۰ | ۱۸۷,۷۲۵,۰۹۲ | ۰ | ۱۴۹,۱۶۷,۱۶۸ | ۳۸,۵۵۷,۹۲۴ | ۵۲۲,۴۷۸,۳۸۵,۳۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 13,545 | 13,542 | 13,553 | ۱۱ | ۱,۶۱۲,۸۷۹ | ۱۸۷,۷۲۵,۰۹۲ | ۰ | ۱۴۹,۱۶۷,۱۶۸ | ۳۸,۵۵۷,۹۲۴ | ۵۲۲,۱۶۰,۸۹۲,۷۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,537 | 13,534 | 13,545 | ۱۱ | ۲,۴۶۶,۴۹۹ | ۱۸۶,۱۱۲,۲۱۳ | ۰ | ۱۴۹,۱۶۷,۱۶۸ | ۳۶,۹۴۵,۰۴۵ | ۵۰۰,۰۰۹,۶۴۵,۳۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,882 | 13,879 | 13,890 | ۱۱ | ۲,۴۶۶,۴۹۹ | ۱۸۶,۱۱۲,۲۱۳ | ۰ | ۱۴۹,۱۶۷,۱۶۸ | ۳۶,۹۴۵,۰۴۵ | ۵۱۲,۷۵۵,۶۸۵,۸۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 13,873 | 13,870 | 13,880 | ۱۰ | ۲,۸۷۱,۹۸۵ | ۱۸۳,۶۴۵,۷۱۴ | ۰ | ۱۴۹,۱۶۷,۱۶۸ | ۳۴,۴۷۸,۵۴۶ | ۴۷۸,۲۰۵,۷۱۸,۳۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 13,860 | 13,856 | 13,864 | ۸ | ۰ | ۱۸۰,۷۷۳,۷۲۹ | ۱۷۸,۲۰۵ | ۱۴۹,۱۶۷,۱۶۸ | ۳۱,۶۰۶,۵۶۱ | ۴۳۷,۹۴۸,۱۰۶,۰۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 13,849 | 13,845 | 13,854 | ۹ | ۰ | ۱۸۰,۷۷۳,۷۲۹ | ۱,۳۸۶,۰۵۷ | ۱۴۸,۹۸۸,۹۶۳ | ۳۱,۷۸۴,۷۶۶ | ۴۴۰,۰۵۳,۳۲۶,۳۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 13,838 | 13,834 | 13,852 | ۱۸ | ۰ | ۱۸۰,۷۷۳,۷۲۹ | ۰ | ۱۴۷,۶۰۲,۹۰۶ | ۳۳,۱۷۰,۸۲۳ | ۴۵۸,۸۸۹,۶۶۰,۹۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 13,828 | 13,824 | 13,852 | ۲۸ | ۰ | ۱۸۰,۷۷۳,۷۲۹ | ۰ | ۱۴۷,۶۰۲,۹۰۶ | ۳۳,۱۷۰,۸۲۳ | ۴۵۸,۵۶۵,۵۶۱,۱۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 13,820 | 13,816 | 13,844 | ۲۸ | ۰ | ۱۸۰,۷۷۳,۷۲۹ | ۴۷۸,۸۵۱ | ۱۴۷,۶۰۲,۹۰۶ | ۳۳,۱۷۰,۸۲۳ | ۴۵۸,۳۰۰,۲۶۹,۱۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 13,812 | 13,808 | 13,836 | ۲۸ | ۵۳,۱۲۹ | ۱۸۰,۷۷۳,۷۲۹ | ۰ | ۱۴۷,۱۲۴,۰۵۵ | ۳۳,۶۴۹,۶۷۴ | ۴۶۴,۶۴۷,۲۰۱,۲۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||