اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۲۳۹,۳۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۷,۷۶۰,۶۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴۳,۱۳۴,۸۳۷,۰۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۷۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۷۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۷۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسايش هامرز (هامرز ثابت) ۱۷مرداد۱۴۰۵-هزینه حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري آسایش هامرز مورخ ۱۷مرداد۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسايش هامرز (هامرز ثابت)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 13,749 | 13,745 | 13,773 | ۲۸ | ۰ | ۲۰۲,۵۲۳,۳۶۸ | ۹۸,۰۰۱ | ۱۷۰,۲۸۳,۹۹۳ | ۳۲,۲۳۹,۳۷۵ | ۴۴۳,۱۳۴,۸۳۷,۰۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 13,740 | 13,736 | 13,763 | ۲۷ | ۰ | ۲۰۲,۵۲۳,۳۶۸ | ۱,۳۵۳,۲۳۰ | ۱۷۰,۱۸۵,۹۹۲ | ۳۲,۳۳۷,۳۷۶ | ۴۴۴,۱۷۶,۴۸۲,۱۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 13,728 | 13,725 | 13,761 | ۳۶ | ۰ | ۲۰۲,۵۲۳,۳۶۸ | ۰ | ۱۶۸,۸۳۲,۷۶۲ | ۳۳,۶۹۰,۶۰۶ | ۴۶۲,۳۹۲,۱۲۱,۳۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 13,718 | 13,714 | 13,766 | ۵۲ | ۰ | ۲۰۲,۵۲۳,۳۶۸ | ۰ | ۱۶۸,۸۳۲,۷۶۲ | ۳۳,۶۹۰,۶۰۶ | ۴۶۲,۰۳۵,۰۳۴,۹۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 13,707 | 13,703 | 13,757 | ۵۴ | ۰ | ۲۰۲,۵۲۳,۳۶۸ | ۲,۵۲۳,۴۷۱ | ۱۶۸,۸۳۲,۷۶۲ | ۳۳,۶۹۰,۶۰۶ | ۴۶۱,۶۶۳,۷۹۵,۸۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 13,694 | 13,691 | 13,745 | ۵۴ | ۰ | ۲۰۲,۵۲۳,۳۶۸ | ۰ | ۱۶۶,۳۰۹,۲۹۱ | ۳۶,۲۱۴,۰۷۷ | ۴۹۵,۷۹۷,۶۶۹,۴۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 13,685 | 13,681 | 13,721 | ۴۰ | ۳,۸۳۸,۷۹۶ | ۲۰۲,۵۲۳,۳۶۸ | ۰ | ۱۶۶,۳۰۹,۲۹۱ | ۳۶,۲۱۴,۰۷۷ | ۴۹۵,۴۶۰,۱۸۷,۱۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 13,674 | 13,670 | 13,717 | ۴۷ | ۰ | ۱۹۸,۶۸۴,۵۷۲ | ۰ | ۱۶۶,۳۰۹,۲۹۱ | ۳۲,۳۷۵,۲۸۱ | ۴۴۲,۵۵۹,۸۶۲,۴۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 13,657 | 13,653 | 13,675 | ۲۲ | ۰ | ۱۹۸,۶۸۴,۵۷۲ | ۶,۹۸۳,۶۶۸ | ۱۶۶,۳۰۹,۲۹۱ | ۳۲,۳۷۵,۲۸۱ | ۴۴۲,۰۳۲,۵۲۸,۹۶۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 13,648 | 13,644 | 13,649 | ۵ | ۰ | ۱۹۸,۶۸۴,۵۷۲ | ۰ | ۱۵۹,۳۲۵,۶۲۳ | ۳۹,۳۵۸,۹۴۹ | ۵۳۷,۰۲۶,۳۳۹,۴۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 13,629 | 13,625 | 13,634 | ۹ | ۰ | ۱۹۸,۶۸۴,۵۷۲ | ۰ | ۱۵۹,۳۲۵,۶۲۳ | ۳۹,۳۵۸,۹۴۹ | ۵۳۶,۲۷۸,۴۷۲,۹۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 13,620 | 13,617 | 13,626 | ۹ | ۶,۷۲۵,۳۹۰ | ۱۹۸,۶۸۴,۵۷۲ | ۰ | ۱۵۹,۳۲۵,۶۲۳ | ۳۹,۳۵۸,۹۴۹ | ۵۳۵,۹۵۷,۷۱۳,۳۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 13,612 | 13,608 | 13,619 | ۱۱ | ۰ | ۱۹۱,۹۵۹,۱۸۲ | ۳,۰۱۷,۳۵۹ | ۱۵۹,۳۲۵,۶۲۳ | ۳۲,۶۳۳,۵۵۹ | ۴۴۴,۰۹۱,۰۵۶,۸۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 13,603 | 13,600 | 13,608 | ۸ | ۱,۶۵۹,۲۵۱ | ۱۹۱,۹۵۹,۱۸۲ | ۰ | ۱۵۶,۳۰۸,۲۶۴ | ۳۵,۶۵۰,۹۱۸ | ۴۸۴,۸۵۰,۶۹۲,۸۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 13,593 | 13,590 | 13,594 | ۴ | ۱,۶۸۶,۳۷۰ | ۱۹۰,۲۹۹,۹۳۱ | ۰ | ۱۵۶,۳۰۸,۲۶۴ | ۳۳,۹۹۱,۶۶۷ | ۴۶۱,۹۳۲,۷۶۷,۳۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 13,582 | 13,578 | 13,581 | ۳ | ۸۸۸,۴۶۹ | ۱۸۸,۶۱۳,۵۶۱ | ۷,۱۴۱,۰۹۶ | ۱۵۶,۳۰۸,۲۶۴ | ۳۲,۳۰۵,۲۹۷ | ۴۳۸,۶۴۹,۹۱۵,۲۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 13,569 | 13,566 | 13,571 | ۵ | ۰ | ۱۸۷,۷۲۵,۰۹۲ | ۰ | ۱۴۹,۱۶۷,۱۶۸ | ۳۸,۵۵۷,۹۲۴ | ۵۲۳,۰۶۲,۰۱۵,۶۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 13,554 | 13,550 | 13,561 | ۱۱ | ۰ | ۱۸۷,۷۲۵,۰۹۲ | ۰ | ۱۴۹,۱۶۷,۱۶۸ | ۳۸,۵۵۷,۹۲۴ | ۵۲۲,۴۷۸,۳۸۵,۳۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 13,545 | 13,542 | 13,553 | ۱۱ | ۱,۶۱۲,۸۷۹ | ۱۸۷,۷۲۵,۰۹۲ | ۰ | ۱۴۹,۱۶۷,۱۶۸ | ۳۸,۵۵۷,۹۲۴ | ۵۲۲,۱۶۰,۸۹۲,۷۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,537 | 13,534 | 13,545 | ۱۱ | ۲,۴۶۶,۴۹۹ | ۱۸۶,۱۱۲,۲۱۳ | ۰ | ۱۴۹,۱۶۷,۱۶۸ | ۳۶,۹۴۵,۰۴۵ | ۵۰۰,۰۰۹,۶۴۵,۳۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||