اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶,۷۱۴,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۳,۲۸۵,۰۵۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۷۰,۵۲۵,۵۶۴,۲۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسايش هامرز (هامرز ثابت)-۳۱شهریور۱۴۰۵-نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسايش هامرز (هامرز ثابت)-۳۱شهریور۱۴۰۵-نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسايش هامرز (هامرز ثابت)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 13,589 | 13,586 | 13,586 | ۰ | ۷,۳۶۳,۲۲۸ | ۲۷۷,۷۸۵,۶۷۰ | ۰ | ۲۲۱,۰۷۰,۷۲۳ | ۵۶,۷۱۴,۹۴۷ | ۷۷۰,۵۲۵,۵۶۴,۲۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 13,581 | 13,577 | 13,577 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۴۲۲,۴۴۲ | ۷,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۷۰,۷۲۳ | ۴۹,۳۵۱,۷۱۹ | ۶۷۰,۰۵۵,۷۲۷,۸۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 13,573 | 13,570 | 13,570 | ۰ | ۶,۲۰۳,۲۰۶ | ۲۷۰,۴۲۲,۴۴۲ | ۰ | ۲۱۳,۶۸۰,۷۲۳ | ۵۶,۷۴۱,۷۱۹ | ۷۶۹,۹۶۴,۹۱۶,۹۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 13,556 | 13,553 | 13,553 | ۰ | ۰ | ۲۶۴,۲۱۹,۲۳۶ | ۰ | ۲۱۳,۶۸۰,۷۲۳ | ۵۰,۵۳۸,۵۱۳ | ۶۸۴,۹۴۳,۵۵۹,۵۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 13,551 | 13,548 | 13,548 | ۰ | ۰ | ۲۶۴,۲۱۹,۲۳۶ | ۰ | ۲۱۳,۶۸۰,۷۲۳ | ۵۰,۵۳۸,۵۱۳ | ۶۸۴,۶۷۸,۳۶۴,۷۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 13,543 | 13,539 | 13,539 | ۰ | ۱,۲۱۳,۳۴۴ | ۲۶۴,۲۱۹,۲۳۶ | ۰ | ۲۱۳,۶۸۰,۷۲۳ | ۵۰,۵۳۸,۵۱۳ | ۶۸۴,۲۴۹,۳۸۲,۷۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 13,534 | 13,531 | 13,531 | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۰۰۵,۸۹۲ | ۰ | ۲۱۳,۶۸۰,۷۲۳ | ۴۹,۳۲۵,۱۶۹ | ۶۶۷,۳۹۸,۶۰۳,۶۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 13,538 | 13,534 | 13,534 | ۰ | ۶,۸۷۸,۲۵۹ | ۲۶۳,۰۰۵,۸۹۲ | ۰ | ۲۱۳,۶۸۰,۷۲۳ | ۴۹,۳۲۵,۱۶۹ | ۶۶۷,۵۸۴,۹۲۱,۳۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 13,885 | 13,881 | 13,881 | ۰ | ۶,۸۷۸,۲۵۹ | ۲۶۳,۰۰۵,۸۹۲ | ۰ | ۲۱۳,۶۸۰,۷۲۳ | ۴۹,۳۲۵,۱۶۹ | ۶۸۴,۷۰۰,۷۵۴,۹۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 13,847 | 13,843 | 13,843 | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۱۲۷,۶۳۳ | ۰ | ۲۱۳,۶۸۰,۷۲۳ | ۴۲,۴۴۶,۹۱۰ | ۵۸۷,۵۹۶,۸۶۵,۶۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 13,808 | 13,804 | 13,804 | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۱۲۷,۶۳۳ | ۷,۲۲۲,۸۲۵ | ۲۱۳,۶۸۰,۷۲۳ | ۴۲,۴۴۶,۹۱۰ | ۵۸۵,۹۲۵,۳۲۶,۸۷۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 13,800 | 13,797 | 13,797 | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۱۲۷,۶۳۳ | ۰ | ۲۰۶,۴۵۷,۸۹۸ | ۴۹,۶۶۹,۷۳۵ | ۶۸۵,۲۷۵,۳۳۴,۳۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 13,786 | 13,783 | 13,783 | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۱۲۷,۶۳۳ | ۰ | ۲۰۶,۴۵۷,۸۹۸ | ۴۹,۶۶۹,۷۳۵ | ۶۸۴,۵۸۷,۴۳۹,۴۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 13,779 | 13,775 | 13,775 | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۱۲۷,۶۳۳ | ۰ | ۲۰۶,۴۵۷,۸۹۸ | ۴۹,۶۶۹,۷۳۵ | ۶۸۴,۲۰۶,۹۵۳,۴۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 13,771 | 13,767 | 13,767 | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۱۲۷,۶۳۳ | ۰ | ۲۰۶,۴۵۷,۸۹۸ | ۴۹,۶۶۹,۷۳۵ | ۶۸۳,۸۲۶,۹۹۳,۶۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 13,761 | 13,757 | 13,757 | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۱۲۷,۶۳۳ | ۰ | ۲۰۶,۴۵۷,۸۹۸ | ۴۹,۶۶۹,۷۳۵ | ۶۸۳,۳۱۱,۳۶۹,۵۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 13,755 | 13,752 | 13,752 | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۱۲۷,۶۳۳ | ۰ | ۲۰۶,۴۵۷,۸۹۸ | ۴۹,۶۶۹,۷۳۵ | ۶۸۳,۰۳۶,۴۲۴,۵۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 13,742 | 13,738 | 13,738 | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۱۲۷,۶۳۳ | ۴,۴۸۵,۴۳۰ | ۲۰۶,۴۵۷,۸۹۸ | ۴۹,۶۶۹,۷۳۵ | ۶۸۲,۳۸۴,۷۸۳,۸۹۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 13,702 | 13,699 | 13,699 | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۱۲۷,۶۳۳ | ۰ | ۲۰۱,۹۷۲,۴۶۸ | ۵۴,۱۵۵,۱۶۵ | ۷۴۱,۸۶۱,۱۱۴,۸۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 13,701 | 13,698 | 13,698 | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۱۲۷,۶۳۳ | ۰ | ۲۰۱,۹۷۲,۴۶۸ | ۵۴,۱۵۵,۱۶۵ | ۷۴۱,۸۲۷,۶۲۱,۸۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||