اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸,۶۱۹,۷۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷۱,۳۸۰,۲۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹۶,۱۴۹,۸۹۴,۸۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۸۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۸۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۸۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 13,846 | 13,842 | 13,842 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۸۹۱,۷۴۵ | ۷,۶۳۷,۲۵۰ | ۱۲۱,۲۷۱,۹۶۱ | ۲۸,۶۱۹,۷۸۴ | ۳۹۶,۱۴۹,۸۹۴,۸۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 13,834 | 13,831 | 13,831 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۸۹۱,۷۴۵ | ۳۸۶,۳۷۰ | ۱۱۳,۶۳۴,۷۱۱ | ۳۶,۲۵۷,۰۳۴ | ۵۰۱,۴۷۳,۹۲۷,۰۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 13,818 | 13,814 | 13,814 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۸۹۱,۷۴۵ | ۷,۱۸۲,۴۹۴ | ۱۱۳,۲۴۸,۳۴۱ | ۳۶,۶۴۳,۴۰۴ | ۵۰۶,۲۰۶,۹۳۱,۲۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 13,817 | 13,814 | 13,814 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۸۹۱,۷۴۵ | ۰ | ۱۰۶,۰۶۵,۸۴۷ | ۴۳,۸۲۵,۸۹۸ | ۶۰۵,۴۰۷,۶۵۱,۲۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 13,807 | 13,804 | 13,804 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۸۹۱,۷۴۵ | ۰ | ۱۰۶,۰۶۵,۸۴۷ | ۴۳,۸۲۵,۸۹۸ | ۶۰۴,۹۶۳,۵۸۸,۸۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 13,801 | 13,799 | 13,799 | ۰ | ۳۶,۲۰۸,۹۴۶ | ۱۴۹,۸۹۱,۷۴۵ | ۰ | ۱۰۶,۰۶۵,۸۴۷ | ۴۳,۸۲۵,۸۹۸ | ۶۰۴,۷۳۳,۸۸۷,۳۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 13,796 | 13,780 | 13,780 | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۶۸۲,۷۹۹ | ۳۷,۰۰۸ | ۱۰۶,۰۶۵,۸۴۷ | ۷,۶۱۶,۹۵۲ | ۱۰۴,۹۶۲,۴۵۲,۵۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 13,748 | 13,732 | 13,732 | ۰ | ۳۹,۴۶۳ | ۱۱۳,۶۸۲,۷۹۹ | ۰ | ۱۰۶,۰۲۸,۸۳۹ | ۷,۶۵۳,۹۶۰ | ۱۰۵,۱۰۵,۰۹۹,۷۵۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 13,760 | 13,744 | 13,744 | ۰ | ۱,۷۵۵ | ۱۱۳,۶۴۳,۳۳۶ | ۰ | ۱۰۶,۰۲۸,۸۳۹ | ۷,۶۱۴,۴۹۷ | ۱۰۴,۶۵۶,۵۷۶,۰۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 13,772 | 13,757 | 13,757 | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۶۴۱,۵۸۱ | ۱۳ | ۱۰۶,۰۲۸,۸۳۹ | ۷,۶۱۲,۷۴۲ | ۱۰۴,۷۲۴,۷۵۶,۷۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 13,825 | 13,809 | 13,809 | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۶۴۱,۵۸۱ | ۰ | ۱۰۶,۰۲۸,۸۲۶ | ۷,۶۱۲,۷۵۵ | ۱۰۵,۱۲۳,۲۳۸,۲۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 13,793 | 13,777 | 13,777 | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۶۴۱,۵۸۱ | ۰ | ۱۰۶,۰۲۸,۸۲۶ | ۷,۶۱۲,۷۵۵ | ۱۰۴,۸۸۰,۶۴۳,۵۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 13,797 | 13,782 | 13,782 | ۰ | ۸,۲۴۰ | ۱۱۳,۶۴۱,۵۸۱ | ۰ | ۱۰۶,۰۲۸,۸۲۶ | ۷,۶۱۲,۷۵۵ | ۱۰۴,۹۱۵,۷۶۲,۷۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 13,802 | 13,786 | 13,786 | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۶۳۳,۳۴۱ | ۲۴۹,۵۶۷ | ۱۰۶,۰۲۸,۸۲۶ | ۷,۶۰۴,۵۱۵ | ۱۰۴,۸۳۷,۱۷۹,۴۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 13,736 | 13,720 | 13,720 | ۰ | ۲۳۵,۴۵۸ | ۱۱۳,۶۳۳,۳۴۱ | ۰ | ۱۰۵,۷۷۹,۲۵۹ | ۷,۸۵۴,۰۸۲ | ۱۰۷,۷۶۰,۸۴۰,۲۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 13,642 | 13,628 | 13,628 | ۰ | ۱,۹۶۹ | ۱۱۳,۳۹۷,۸۸۳ | ۷۸,۳۵۸ | ۱۰۵,۷۷۹,۲۵۹ | ۷,۶۱۸,۶۲۴ | ۱۰۳,۸۲۳,۸۳۷,۱۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 13,603 | 13,589 | 13,589 | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۳۹۵,۹۱۴ | ۰ | ۱۰۵,۷۰۰,۹۰۱ | ۷,۶۹۵,۰۱۳ | ۱۰۴,۵۷۰,۸۱۹,۲۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 13,595 | 13,576 | 13,576 | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۳۹۵,۹۱۴ | ۰ | ۱۰۵,۷۰۰,۹۰۱ | ۷,۶۹۵,۰۱۳ | ۱۰۴,۴۶۶,۶۰۸,۶۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 13,571 | 13,552 | 13,552 | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۳۹۵,۹۱۴ | ۰ | ۱۰۵,۷۰۰,۹۰۱ | ۷,۶۹۵,۰۱۳ | ۱۰۴,۲۸۱,۵۳۱,۲۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 13,576 | 13,556 | 13,556 | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۳۹۵,۹۱۴ | ۰ | ۱۰۵,۷۰۰,۹۰۱ | ۷,۶۹۵,۰۱۳ | ۱۰۴,۳۱۶,۶۱۸,۶۵۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||