51016531

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/26	13,846	13,842	13,842	0	0	149,891,745	7,637,250	121,271,961	28,619,784	396,149,894,885
2	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/25	13,834	13,831	13,831	0	0	149,891,745	386,370	113,634,711	36,257,034	501,473,927,016
3	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/24	13,818	13,814	13,814	0	0	149,891,745	7,182,494	113,248,341	36,643,404	506,206,931,295
4	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/23	13,817	13,814	13,814	0	0	149,891,745	0	106,065,847	43,825,898	605,407,651,216
5	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/22	13,807	13,804	13,804	0	0	149,891,745	0	106,065,847	43,825,898	604,963,588,863
6	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/21	13,801	13,799	13,799	0	36,208,946	149,891,745	0	106,065,847	43,825,898	604,733,887,368
7	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/20	13,796	13,780	13,780	0	0	113,682,799	37,008	106,065,847	7,616,952	104,962,452,562
8	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/19	13,748	13,732	13,732	0	39,463	113,682,799	0	106,028,839	7,653,960	105,105,099,757
9	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/18	13,760	13,744	13,744	0	1,755	113,643,336	0	106,028,839	7,614,497	104,656,576,044
10	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/17	13,772	13,757	13,757	0	0	113,641,581	13	106,028,839	7,612,742	104,724,756,754
11	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/16	13,825	13,809	13,809	0	0	113,641,581	0	106,028,826	7,612,755	105,123,238,204
12	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/15	13,793	13,777	13,777	0	0	113,641,581	0	106,028,826	7,612,755	104,880,643,501
13	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/14	13,797	13,782	13,782	0	8,240	113,641,581	0	106,028,826	7,612,755	104,915,762,755
14	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/13	13,802	13,786	13,786	0	0	113,633,341	249,567	106,028,826	7,604,515	104,837,179,400
15	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/12	13,736	13,720	13,720	0	235,458	113,633,341	0	105,779,259	7,854,082	107,760,840,201
16	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/11	13,642	13,628	13,628	0	1,969	113,397,883	78,358	105,779,259	7,618,624	103,823,837,145
17	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/10	13,603	13,589	13,589	0	0	113,395,914	0	105,700,901	7,695,013	104,570,819,215
18	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/09	13,595	13,576	13,576	0	0	113,395,914	0	105,700,901	7,695,013	104,466,608,663
19	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/08	13,571	13,552	13,552	0	0	113,395,914	0	105,700,901	7,695,013	104,281,531,219
20	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/03/07	13,576	13,556	13,556	0	0	113,395,914	0	105,700,901	7,695,013	104,316,618,654
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...30 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸