51016531

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/05/11	13,657	13,653	13,675	22	0	198,684,572	6,983,668	166,309,291	32,375,281	442,032,528,966
2	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/05/10	13,648	13,644	13,649	5	0	198,684,572	0	159,325,623	39,358,949	537,026,339,456
3	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/05/09	13,629	13,625	13,634	9	0	198,684,572	0	159,325,623	39,358,949	536,278,472,943
4	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/05/08	13,620	13,617	13,626	9	6,725,390	198,684,572	0	159,325,623	39,358,949	535,957,713,322
5	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/05/07	13,612	13,608	13,619	11	0	191,959,182	3,017,359	159,325,623	32,633,559	444,091,056,810
6	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/05/06	13,603	13,600	13,608	8	1,659,251	191,959,182	0	156,308,264	35,650,918	484,850,692,864
7	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/05/05	13,593	13,590	13,594	4	1,686,370	190,299,931	0	156,308,264	33,991,667	461,932,767,368
8	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/05/04	13,582	13,578	13,581	3	888,469	188,613,561	7,141,096	156,308,264	32,305,297	438,649,915,252
9	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/05/03	13,569	13,566	13,571	5	0	187,725,092	0	149,167,168	38,557,924	523,062,015,610
10	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/05/02	13,554	13,550	13,561	11	0	187,725,092	0	149,167,168	38,557,924	522,478,385,311
11	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/05/01	13,545	13,542	13,553	11	1,612,879	187,725,092	0	149,167,168	38,557,924	522,160,892,747
12	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/04/31	13,537	13,534	13,545	11	2,466,499	186,112,213	0	149,167,168	36,945,045	500,009,645,318
13	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/04/31	13,882	13,879	13,890	11	2,466,499	186,112,213	0	149,167,168	36,945,045	512,755,685,843
14	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/04/30	13,873	13,870	13,880	10	2,871,985	183,645,714	0	149,167,168	34,478,546	478,205,718,300
15	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/04/29	13,860	13,856	13,864	8	0	180,773,729	178,205	149,167,168	31,606,561	437,948,106,094
16	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/04/28	13,849	13,845	13,854	9	0	180,773,729	1,386,057	148,988,963	31,784,766	440,053,326,377
17	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/04/27	13,838	13,834	13,852	18	0	180,773,729	0	147,602,906	33,170,823	458,889,660,939
18	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/04/26	13,828	13,824	13,852	28	0	180,773,729	0	147,602,906	33,170,823	458,565,561,148
19	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/04/25	13,820	13,816	13,844	28	0	180,773,729	478,851	147,602,906	33,170,823	458,300,269,179
20	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/04/24	13,812	13,808	13,836	28	53,129	180,773,729	0	147,124,055	33,649,674	464,647,201,253
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...32 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸