51016531

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/07/07	13,589	13,586	13,586	0	7,363,228	277,785,670	0	221,070,723	56,714,947	770,525,564,285
2	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/07/06	13,581	13,577	13,577	0	0	270,422,442	7,390,000	221,070,723	49,351,719	670,055,727,860
3	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/07/05	13,573	13,570	13,570	0	6,203,206	270,422,442	0	213,680,723	56,741,719	769,964,916,950
4	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/07/04	13,556	13,553	13,553	0	0	264,219,236	0	213,680,723	50,538,513	684,943,559,561
5	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/07/03	13,551	13,548	13,548	0	0	264,219,236	0	213,680,723	50,538,513	684,678,364,795
6	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/07/02	13,543	13,539	13,539	0	1,213,344	264,219,236	0	213,680,723	50,538,513	684,249,382,719
7	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/07/01	13,534	13,531	13,531	0	0	263,005,892	0	213,680,723	49,325,169	667,398,603,661
8	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/06/31	13,538	13,534	13,534	0	6,878,259	263,005,892	0	213,680,723	49,325,169	667,584,921,335
9	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/06/31	13,885	13,881	13,881	0	6,878,259	263,005,892	0	213,680,723	49,325,169	684,700,754,978
10	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/06/30	13,847	13,843	13,843	0	0	256,127,633	0	213,680,723	42,446,910	587,596,865,608
11	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/06/29	13,808	13,804	13,804	0	0	256,127,633	7,222,825	213,680,723	42,446,910	585,925,326,870
12	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/06/28	13,800	13,797	13,797	0	0	256,127,633	0	206,457,898	49,669,735	685,275,334,376
13	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/06/27	13,786	13,783	13,783	0	0	256,127,633	0	206,457,898	49,669,735	684,587,439,407
14	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/06/26	13,779	13,775	13,775	0	0	256,127,633	0	206,457,898	49,669,735	684,206,953,451
15	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/06/25	13,771	13,767	13,767	0	0	256,127,633	0	206,457,898	49,669,735	683,826,993,610
16	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/06/24	13,761	13,757	13,757	0	0	256,127,633	0	206,457,898	49,669,735	683,311,369,555
17	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/06/23	13,755	13,752	13,752	0	0	256,127,633	0	206,457,898	49,669,735	683,036,424,594
18	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/06/22	13,742	13,738	13,738	0	0	256,127,633	4,485,430	206,457,898	49,669,735	682,384,783,897
19	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/06/21	13,702	13,699	13,699	0	0	256,127,633	0	201,972,468	54,155,165	741,861,114,843
20	صندوق درآمد ثابت آسایش هامرز	1405/06/20	13,701	13,698	13,698	0	0	256,127,633	0	201,972,468	54,155,165	741,827,621,829
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸