51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۷۲	۲۶.۳۹ %	۰	۰ %	۳۰۸,۶۸۵	۷۳.۲ %	۱,۷۶۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۹۷	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۱,۵۰۱	۷۳.۴۳ %	۱,۴۹۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۳	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰۸,۵۶۳	۷۸.۴۸ %	۱,۲۲۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۳۵	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۰۸,۵۶۳	۷۸.۴۹ %	۹۶۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۱	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴۹۹,۷۷۸	۸۱.۷۶ %	۶۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۱	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴۹۹,۷۷۸	۸۱.۷۹ %	۴۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۱	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۴۹۹,۷۷۸	۸۱.۸۳ %	۱۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۱۸	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۵۱	۰.۶۷ %	۱۵۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۷۷	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۵۱	۰.۶۷ %	۱۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۳۴	۹۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰.۱۹ %	۱۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...59 »