صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۳.۰۵ | ۰ |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۰.۴۳ | ۰ | ۳۸۲.۴۹ | ۰ |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴ | ۰ |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۱ | ۰ |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶ | ۰ |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۳ | ۰ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۰.۱۱ | ۰ | ۴۹.۴۷ | ۰ |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | (۰.۱۴) | ۰ | (۳۹.۸۹) | ۰ |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۲ | ۰ |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۳ | ۰ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۴ | ۰ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۵ | ۰ |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۶ | ۰ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۳۴ | ۰ |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۹ | ۰ |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵ | ۰ |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۷۱ | ۰ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۷۳ | ۰ |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۰.۰۶ | ۱.۶۹ | ۲۴.۰۳ | ۴۴,۹۸۹.۵۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5