صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۹ | ۰ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰.۰۸ | ۲.۳۶ | ۳۵.۱۸ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۶۸ | ۲۴.۵۳ | ۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰.۲۸ | ۳۹.۰۱ | ۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۹۶ | ۲۴.۵۷ | ۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰.۰۸ | ۲.۴۸ | ۳۱.۶۳ | ۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۶ | ۰ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۳ | ۰ |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰.۱۶ | ۰.۱۷ | ۷۸.۲۸ | ۸۸.۶۴ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰.۲ | ۰.۸۷ | ۱۱۰.۵۸ | ۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰.۱۷ | ۱.۹۸ | ۸۳.۶۶ | ۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰.۱۵ | ۰.۷۶ | ۷۳.۹۴ | ۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۰.۱۷ | ۱.۸۸ | ۸۴.۰۲ | ۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۱ | ۰ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | (۰.۰۲) | ۱.۵۵ | (۵.۴۱) | ۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰.۰۲ | ۰.۷۲ | ۸.۶۹ | ۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰.۹۲ | ۵.۷۲ | ۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۲۱.۴۸ | ۴۹.۶۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5