صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰.۱۳ | ۰.۷۹ | ۶۱.۰۲ | ۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰.۰۲ | (۰.۶۴) | ۵.۷۷ | (۹۰.۴۱) |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۷) | ۰ |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰.۹ | ۵.۷۷ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰.۱۲ | (۰.۱۴) | ۵۲.۳۳ | (۴۰.۸۳) |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰.۲۱ | (۱.۰۱) | ۱۱۳.۵۹ | (۹۷.۵۳) |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | (۰.۱) | ۱.۲۷ | (۳۰.۶۲) | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰.۲۹ | ۲.۵ | ۱۸۳.۳۳ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | (۱.۳۸) | ۲۵.۳ | (۹۹.۳۷) |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۸۸) | ۲۸.۹۱ | (۹۶.۰۵) |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۸ | ۲۵.۳۴ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰.۰۲ | ۲.۳۲ | ۸.۸۴ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰.۸۳ | ۲.۸۷ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۲۱) | ۲۵.۳۷ | (۵۳.۱۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5