| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۷۸) |
۱۱۰.۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۱.۸۹) |
۷۰.۸۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۷۴ |
۲۶۰.۸ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۴) |
۶.۱۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۶) |
(۱۱.۲۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۶) |
۲۳.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۴۵ |
(۲.۰۸) |
۴۲۰.۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۵۹.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|