| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۵.۷۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۲.۳۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۱) |
۱۱۳.۵۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱) |
۱.۲۷ |
(۳۰.۶۲) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۲.۵ |
۱۸۳.۳۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۵.۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۸.۹۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۵.۳۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۸.۸۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۲.۸۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۵.۳۷ |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۸.۴۹ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۱.۲۸ |
۷۱.۲۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|