صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۱۵ | ۰.۶۱ | ۷۳.۰۷ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۸ | (۰.۸۹) | ۳۳.۵۱ | (۹۶.۲) |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰.۰۶ | (۱.۳۳) | ۲۶.۰۳ | (۹۹.۲۵) |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹۴ | ۰ |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۱۸.۹۶ | (۴۶.۵۶) |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۶ | ۰ |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۶ | ۰ |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۷۶) | ۲۶.۰۸ | (۹۳.۷۹) |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰.۰۱ | (۰.۷۷) | ۲.۹۴ | (۹۳.۹۹) |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰.۵۳ | ۹.۰۸ | ۵۹۲.۶۸ |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰.۱۷ | ۱.۸۶ | ۸۳.۸۹ | ۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰.۰۸ | (۰.۵۱) | ۳۳.۷ | (۸۴.۵۴) |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۸ | ۰ |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۸ | ۰ |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰.۰۷ | (۱.۷۲) | ۲۹.۹۱ | (۹۹.۸۲) |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | (۰.۰۱) | (۱.۲) | (۲.۸۷) | (۹۸.۸) |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰.۱۳ | (۰.۸۴) | ۵۹.۳ | (۹۵.۴۱) |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰.۱۸ | (۰.۳۴) | ۸۹.۸۸ | (۷۱.۱۴) |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰.۱۱ | ۰.۶۳ | ۵۰.۴۸ | ۹۰۰.۹۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5