صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰.۰۹ | (۱.۷۳) | ۴۰.۸۳ | (۹۹.۸۳) |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۶ | ۰.۷ |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | ۱.۷۷ | ۱۸.۷ | ۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰.۱۵ | ۰.۰۵ | ۷۲.۱۸ | ۱۹.۸۶ |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۸۹ | ۰ |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۸۹ | ۰ |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹ | ۰ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰.۱۳ | ۰.۲۲ | ۶۲.۷۵ | ۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰.۰۸ | ۲.۰۵ | ۳۳.۲۱ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰.۰۷ | ۱.۰۹ | ۲۹.۴۷ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۰۹ | ۰.۷۷ | ۴۱.۱۶ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۲ | ۰ |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹۲ | ۰ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰.۱۳ | ۱.۸۷ | ۶۳.۰۷ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | (۰.۰۱) | ۱.۹۳ | (۲.۸۴) | ۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۳ | ۰ |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰.۱ | ۱.۴۴ | ۴۵.۴۱ | ۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰.۰۹ | (۱.۴۵) | ۳۷.۳۱ | (۹۹.۵۲) |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5