| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۹) |
۱۵.۷۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۲.۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵۱) |
(۵.۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۵.۸۱ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۸۱ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۵.۴۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۹.۲۳ |
۹۰.۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۵۲ |
(۲۹.۷۳) |
۵۵۸.۱۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۲) |
۰.۵۷ |
(۵۲) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۸۸ |
۴۶۷.۰۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱ |
۸۰.۴۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۹۸ |
۷۰.۲۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
۱.۱۲ |
۶۵.۳۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|