| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۶) |
(۱۵.۳۹) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۵۱.۸۹ |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۷.۷۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۵) |
۵.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۶ |
۱۴.۹۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۵۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۵.۷۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۴۸ |
۶۰.۷۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۵.۰۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۹.۹۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۸۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۷۹ |
۶۱.۰۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|