صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۴ | ۰ |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۴ | ۰ |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰.۴۸ | ۰.۸۸ | ۴۶۷.۰۲ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰.۱۶ | ۱ | ۸۰.۴۲ | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰.۱۵ | ۰.۹۸ | ۷۰.۲۲ | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰.۱۴ | ۱.۱۲ | ۶۵.۳۸ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰.۲۱ | ۱.۵۲ | ۱۱۶.۱۳ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۱۲ | ۰ |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۱۲ | ۰ |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰.۲ | (۰.۷۸) | ۱۱۰.۲ | (۹۴.۲۳) |
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰.۱۵ | (۱.۸۹) | ۷۰.۸۸ | (۹۹.۹۱) |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۳۵ | ۰.۷۴ | ۲۶۰.۸ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۰.۰۲ | (۱.۵۴) | ۶.۱۷ | (۹۹.۶۶) |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۰ | (۲.۰۶) | ۰ | (۹۹.۹۵) |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | (۰.۰۳) | (۱.۹۶) | (۱۱.۲۸) | (۹۹.۹۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5