| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۷۷ |
۱۸.۷ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۲.۱۸ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۲.۷۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۳.۲۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۹.۴۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۴۱.۱۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۶۳.۰۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۲.۸۴) |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱ |
۱.۴۴ |
۴۵.۴۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۵) |
۳۷.۳۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۱ |
۷۳.۰۷ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|