صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰ | (۰.۸۲) | ۰ | (۹۵.۰۴) |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰.۳۴ | ۱۲.۹۷ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۱۶ | ۰.۱۳ | ۷۸.۶۱ | ۶۲.۹ |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۳ | ۰ |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۳ | ۰ |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰.۹۴ | ۱۳.۰۱ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۱۱ | ۱.۱۳ | ۴۸.۸۳ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰.۰۴ | ۲.۵۸ | ۱۶.۵۴ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰.۱ | (۰.۷۸) | ۴۴.۴۳ | (۹۴.۳۴) |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰.۱۳ | (۱.۷) | ۶۳.۳۵ | (۹۹.۸۱) |
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۳۳ | ۰ |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۶۵ | ۰ |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۸۹ | ۲۰.۲۳ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰.۴۳ | ۱۶.۶۱ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۱ | ۰.۱۶ | ۴۴.۶۲ | ۷۶.۳۶ |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰.۱۱ | (۰.۷۷) | ۴۹.۲ | (۹۴.۰۵) |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰.۱۳ | (۱.۹۵) | ۵۸.۷۶ | (۹۹.۹۲) |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۳۶ | ۰ |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۳۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5