| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۷.۰۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۸۳.۷۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۹۳ |
۱۳۵.۳۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۳ |
(۳۳.۷۹) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۳.۹ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۵۳ |
(۱.۲۴) |
۵۷۸.۵۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۵) |
۳۵۱.۳۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۲۹.۳۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۹ |
(۱۴.۸۵) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|