| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۸۸ |
۴۶۷.۰۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱ |
۸۰.۴۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۹۸ |
۷۰.۲۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
۱.۱۲ |
۶۵.۳۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۵۲ |
۱۱۶.۱۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۷۸) |
۱۱۰.۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۱.۸۹) |
۷۰.۸۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۷۴ |
۲۶۰.۸ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۴) |
۶.۱۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۶) |
(۱۱.۲۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۶) |
۲۳.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۴۵ |
(۲.۰۸) |
۴۲۰.۵ |
(۹۹.۹۵) |
|
|