صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۳۸ | ۰ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴ | ۰ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۵.۴۱ | ۴۷.۲۲ |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰.۰۸ | ۱.۷۳ | ۳۳.۸۲ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰.۰۶ | ۲.۰۸ | ۲۵.۴۵ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۸ | ۲۹.۶ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰.۰۹ | (۰.۶۶) | ۳۸.۳۲ | (۹۱.۱۶) |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵ | ۰ |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۵۳ | ۰ |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰.۴۷ | ۱۷.۶۴ | ۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰.۱۴ | ۰.۶۸ | ۶۸.۲۸ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۸۳ | ۲۵.۶ | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۱.۷۵) | ۲۹.۷۸ | (۹۹.۸۴) |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰.۰۷ | (۲.۰۸) | ۲۹.۸ | (۹۹.۹۵) |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۶ | ۰ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۶۴ | ۰ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۹ | ۰ |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰.۰۴ | (۱.۳۲) | ۱۷.۷۵ | (۹۹.۲۳) |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۶۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5