| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۱.۱) |
۸۵.۲۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۹.۹۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴.۱۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۹.۵۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۴۰.۶۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۶.۷۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
۱.۵۵ |
۴۵.۱۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۲.۲۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۶.۴۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۴۹.۸۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۲.۲۱ |
۱۲۴.۹۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۷.۰۷) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۸۷ |
۳۲۱.۳۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|