| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۷۸ |
(۲.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۴.۳۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۸.۸۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۴.۴۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۴.۴۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۴.۵۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۹۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۳.۸۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۰.۳۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۳۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۴.۷۷ |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۰.۰۸ |
(۸۵.۱۸) |
|
|