صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۳۱.۴۲ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۳۱.۴۵ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰.۰۸ | (۰.۶۵) | ۳۱.۴۸ | (۹۰.۷۴) |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰.۰۷ | (۱.۳۲) | ۲۷.۰۸ | (۹۹.۲۱) |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۳ | ۰ |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۶ | ۰ |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵ | ۲۷.۱۴ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰.۰۸ | ۱.۱۸ | ۳۱.۶۱ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰.۰۸ | ۲.۵۴ | ۳۱.۶۳ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰.۰۸ | (۰.۶۴) | ۳۱.۶۶ | (۹۰.۴۹) |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۴۶) | ۲۷.۲۳ | (۸۱.۴۹) |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۷۱ | ۰ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۷۴ | ۰ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۷.۳ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۰۸ | ۱.۰۸ | ۳۱.۷۹ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰.۰۸ | ۲.۴۹ | ۳۱.۸۲ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰.۰۸ | ۲.۱۵ | ۳۱.۸۵ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۲۷.۳۹ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5