51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۶۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰.۰۷	(۰.۷۵)	۳۰.۹۶	(۹۳.۶۹)
۶۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰.۰۷	۰	۳۰.۹۹	۰
۶۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰.۰۷	۰	۳۱.۰۲	۰
۶۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰.۰۷	۰.۰۶	۳۱.۰۴	۲۴.۸۷
۶۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰.۰۷	۱.۷۱	۳۱.۰۷	۴۹,۰۲۱.۴۸
۶۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰.۰۷	۱.۲۹	۳۱.۰۹	۱۰,۵۸۴.۲۲
۶۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰.۰۶	۰.۹۱	۲۶.۷۵	۲,۵۸۰.۲۹
۶۴۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰.۰۷	۲.۱۸	۲۶.۷۷	۲۵۹,۵۸۶
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰.۰۸	۰	۳۵.۶۹	۰
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰.۰۷	۰	۲۶.۸۲	۰
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰.۰۷	۰.۲۴	۳۱.۲۲	۱۴۲.۶۶
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰.۰۷	(۰.۴۶)	۳۱.۲۵	(۸۱.۴۴)
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰.۰۶	۱.۲۴	۲۲.۶۴	۸,۹۲۴.۸۵
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰.۰۷	۲	۳۱.۲۹	۱۳۷,۰۱۸.۰۲
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰.۰۷	۲.۲۹	۳۱.۳۲	۳۸۳,۶۲۵.۸۷
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰.۰۷	۰	۳۱.۳۵	۰
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰.۰۷	۰	۳۱.۳۷	۰
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰.۰۷	۰.۹۷	۲۶.۹۹	۳,۲۶۸.۹۴
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰.۰۷	۰.۴۸	۳۱.۴۲	۴۶۸.۰۲
«1 2...26 27 28 29 30 31 323334 35 »