| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۲۴.۵۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۵.۳۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۱۱۹.۶۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۷.۰۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۸۳.۷۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۹۳ |
۱۳۵.۳۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۳ |
(۳۳.۷۹) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۳.۹ |
۰ |
|
|