صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۱ | ۰ |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۸ | ۰ |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۴ | ۰ |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰.۰۲ | (۰.۰۱) | ۶.۷۸ | (۲.۳۶) |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰.۸۵ | ۳۴.۳۵ | ۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۰۹ | ۰.۱۳ | ۳۸.۸۷ | ۶۱.۸۹ |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۴.۴۲ | ۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰.۰۸ | (۱.۳۳) | ۳۴.۴۵ | (۹۹.۲۵) |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۱ | ۰ |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۸۵ | ۰ |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۲۲) | ۳۴.۵۳ | (۵۵.۲۱) |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۸۸ | ۰ |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۲۱.۹ | (۸۲.۵۵) |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۶۸) | ۲۱.۹۱ | (۹۱.۶۳) |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۱ | ۰.۹۲ | ۴۳.۸۳ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۵ | ۰ |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۶ | ۰ |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۹۳ | ۳۰.۳۲ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۸ | ۳۰.۳۵ | ۳۱.۹۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5