صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰.۰۷ | (۱.۵۴) | ۳۰.۹۱ | (۹۹.۶۶) |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۰.۰۷ | (۱.۷۶) | ۳۰.۹۴ | (۹۹.۸۵) |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۷۵) | ۳۰.۹۶ | (۹۳.۶۹) |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۹ | ۰ |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۰۲ | ۰ |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۳۱.۰۴ | ۲۴.۸۷ |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰.۰۷ | ۱.۷۱ | ۳۱.۰۷ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۲۹ | ۳۱.۰۹ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۹۱ | ۲۶.۷۵ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰.۰۷ | ۲.۱۸ | ۲۶.۷۷ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۶۹ | ۰ |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۶.۸۲ | ۰ |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۳۱.۲۲ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۴۶) | ۳۱.۲۵ | (۸۱.۴۴) |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۰۶ | ۱.۲۴ | ۲۲.۶۴ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰.۰۷ | ۲ | ۳۱.۲۹ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰.۰۷ | ۲.۲۹ | ۳۱.۳۲ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۵ | ۰ |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5