| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۸.۶۱ |
۶۲.۹ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۹۴ |
۱۳.۰۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۸.۸۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۶.۵۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۷۸) |
۴۴.۴۳ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۷) |
۶۳.۳۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۹ |
۲۰.۲۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۶.۶۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۶۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۹.۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۵۸.۷۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۳۵ |
(۲۶.۵۳) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۳.۱۲ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|