صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۳۱ | ۰ | ۲۱۳.۹ | ۰ |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۷ | ۰ |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰.۵۳ | (۱.۲۴) | ۵۷۸.۵۹ | (۹۸.۹۵) |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰.۴۱ | (۰.۳۵) | ۳۵۱.۳۲ | (۷۱.۸۶) |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰.۵۹ | ۲۹.۳۲ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | (۰.۰۴) | ۱.۵۹ | (۱۴.۸۵) | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱۲ | ۰ |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۶۴ | ۰ |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | (۰.۰۷) | ۰.۲۳ | (۲۲.۶۷) | ۱۳۰.۴۷ |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | (۱.۳۳) | ۲۱.۲۷ | (۹۹.۲۵) |
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰.۱ | ۶.۶۴ | ۴۱.۶۵ |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰.۰۶ | (۱.۲۶) | ۲۵.۲۵ | (۹۹.۰۳) |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰.۰۷ | (۱.۱۸) | ۲۹.۳۷ | (۹۸.۷) |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۲ | ۰ |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۳ | ۰ |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۰۹ | (۰.۵۵) | ۳۸.۰۵ | (۸۶.۵۴) |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۲۹) | ۲۵.۳۴ | (۶۵.۱۴) |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰.۰۴ | (۲) | ۱۷.۵۲ | (۹۹.۹۴) |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰.۵۸ | ۰ | ۷۳۳.۷۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5