صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰.۱۵ | (۰.۵۲) | ۷۰.۰۸ | (۸۵.۱۸) |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰.۰۶ | (۱.۷۶) | ۲۶.۱۹ | (۹۹.۸۵) |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۸ | ۰ |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۲ | ۰ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۶.۲۴ | (۵.۳۵) |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۶ | ۰ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۳۳ | ۲۶.۲۸ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۰.۰۵ | (۱.۸۴) | ۲۲.۱۵ | (۹۹.۸۹) |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۰.۰۹ | (۱.۱۴) | ۳۹.۶۲ | (۹۸.۴۹) |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۴ | ۰ |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰.۰۹ | ۰.۷۷ | ۳۹.۷۲ | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰.۰۷ | ۱.۷۴ | ۳۰.۷۱ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۴ | ۳۰.۷۴ | ۶۴.۰۳ |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۶۵ | ۳۰.۷۶ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۰۸ | ۲.۲۱ | ۳۵.۲۵ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۲۹ | ۰ |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۵ | ۰ |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۰۴ | ۲۶.۵۴ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5