| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۵۳ |
(۱.۲۴) |
۵۷۸.۵۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۵) |
۳۵۱.۳۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۲۹.۳۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۹ |
(۱۴.۸۵) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۳ |
(۲۲.۶۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۲۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۶.۶۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۵.۲۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۹.۳۷ |
(۹۸.۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۳۸.۰۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۵.۳۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۲) |
۱۷.۵۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۲۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۸ |
۰ |
|
|