صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰.۲۱ | ۱۳.۱۲ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | (۰.۰۶) | ۰.۴ | (۱۹.۴۱) | ۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۱۷ | (۱.۱) | ۸۵.۲۹ | (۹۸.۲۴) |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۲ | ۰.۴۸ | ۱۰۹.۹۱ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۳۸ | ۰ |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۷۳ | ۰ |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۴.۱۹ | ۶۱.۲۳ |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰.۱۱ | (۰.۱۵) | ۴۹.۵۸ | (۴۲.۱۲) |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۰۹ | ۱.۹۳ | ۴۰.۶۵ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۰۴ | ۲.۱۶ | ۱۶.۷۸ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۱ | ۱.۵۵ | ۴۵.۱۵ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۴۱ | ۰ |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۴۱ | ۰ |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۷۹ | ۳۲.۲۹ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰.۰۲ | (۰.۹۳) | ۶.۴۲ | (۹۶.۶۹) |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۱۱ | ۲.۱۵ | ۴۹.۸۷ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰.۲۲ | ۲.۲۱ | ۱۲۴.۹۲ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | (۰.۰۵) | ۰.۵۴ | (۱۷.۰۷) | ۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۸۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5