| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۶.۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۴.۳۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۴.۳۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
(۲.۸۶) |
(۱۰.۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۴۵) |
۸.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱ |
(۲.۳۷) |
۴۱.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸.۱۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۴.۴۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۴.۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۳ |
۱.۸۱ |
۶۲.۶۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۴) |
۵.۵۶ |
(۹۹.۹۸) |
|
|