صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۳.۰۱) | ۰ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۵۵) | ۰ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۱۸ | ۱۸.۲ | ۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۷۷ | ۱۸.۲۱ | ۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | (۰.۰۸) | ۱.۲۳ | (۲۶.۴۱) | ۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۶ |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | (۰.۰۶) | (۰.۲۸) | (۱۹.۹۸) | (۶۴.۵۵) |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۵۴) | ۰ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۵۴) | ۰ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰.۰۳ | (۰.۶۵) | ۱۱.۷۸ | (۹۰.۷۴) |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰.۱۴ | ۱.۶۲ | ۶۵.۱۱ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۵۵) | ۰ |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰.۰۷ | ۱.۶۸ | ۲۸.۵۲ | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰.۱۱ | ۰.۹۲ | ۴۷.۷۹ | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۵۶) | ۰ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۵) | ۰ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰.۲۷ | ۱۱.۸۱ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۰.۰۲ | (۰.۴۷) | ۸.۷۴ | (۸۲.۱) |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | (۰.۰۴) | ۱.۱۳ | (۱۳.۰۳) | ۵,۹۷۴.۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5