| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۱.۷۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۶۲ |
۶۵.۱۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۶۸ |
۲۸.۵۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۴۷.۷۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۱.۸۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۸.۷۴ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۳ |
(۱۳.۰۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۱ |
(۱۷.۷۴) |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۲۰) |
۱۲۱.۵۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۶) |
(۱۵.۳۹) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۵۱.۸۹ |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۷.۷۳) |
(۹۸.۶۲) |
|
|