صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰.۰۱ | (۲.۳۴) | ۵.۵۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰.۲ | ۵.۵۶ | ۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۰.۱۱ | ۲.۳۶ | ۵۰.۱۳ | ۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰.۰۳ | ۱.۰۱ | ۱۱.۴۵ | ۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰.۰۳ | (۰.۸) | ۱۱.۴۶ | (۹۴.۷۷) |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۷ | ۰ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۳ | ۰ |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰.۰۲ | ۱.۷ | ۸.۴۸ | ۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰.۰۸ | ۲.۶۸ | ۳۴.۸۲ | ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰.۰۴ | ۲.۵۸ | ۱۷.۷۱ | ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۰۲ | ۳۱.۲۵ | ۹.۱۱ |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۷ | ۰ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۷ | ۰ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۳ | ۰ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۲۱ | ۲۷.۸۲ | ۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰.۰۷ | (۲.۴۸) | ۳۱.۳۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۸۹) | ۲۷.۸۶ | (۹۶.۱۶) |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | ۱.۴۹ | ۳۱.۴۳ | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰.۱ | ۱.۷۶ | ۴۶.۶۶ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5