| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۲۹ |
۱.۵ |
۱۸۴.۶۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
۲ |
۴۱.۸۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۹۶ |
۹۰.۷۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۴۸ |
۲.۰۲ |
۴۷۷.۲۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۹) |
۲.۱۳ |
(۹۶.۲۵) |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۳۱ |
۲.۰۴ |
۲۰۸.۶۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۳۸ |
۱.۸۷ |
۳۰۵.۶۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۲۹ |
۱.۲۱ |
۱۹۰.۳۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۷ |
(۷۶.۲۷) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۹) |
۰ |
|
|