صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۳.۳۷ | ۰ |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۳۶ | ۰ |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۳۶ | ۰ |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۳۶ | ۰ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۰.۲۱ | ۰ | ۱۱۷.۴۹ | ۰ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۳۳ | ۰ |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۲ | ۰ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱۳۶.۳۴ | ۰ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۴۱ | ۰ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۴۱ | ۰ |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۴۸ | ۰ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۸ | ۰ |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۴۲ | ۰ |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۴۲ | ۰ |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۴۳ | ۰ |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۴۴ | ۰ |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۹ | ۰ |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۰.۲۶ | ۰ | ۱۶۰.۰۳ | ۰ |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5