| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۵.۴ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳.۴۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱ |
۳۷.۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴۱ |
۳۳.۶۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۳۵ |
۵۶.۶۶ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۲.۲۵ |
۳۰.۲۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۳۵ |
۱.۱۵ |
۲۵۷.۳۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۲.۶ |
(۲۷.۳) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۹.۱۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۲.۳۲ |
(۷۴.۷۷) |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۷۵ |
۱۳۳.۲۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۳۳ |
۴۷۶.۳۹ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|