صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۲۱) | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۲) | ۰ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۰.۲۳ | ۰ | ۱۳۰.۴۶ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۴۳ | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۰.۳۷ | ۰ | ۲۹۲ | ۰ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۰.۳۲ | ۰ | ۲۲۶.۳۲ | ۰ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | (۰.۱۹) | ۰ | (۵۰.۳۱) | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۱۹) | ۰ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۱۹) | ۰ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۰.۲۱ | ۰ | ۱۱۸.۰۷ | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۵۹) | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | (۱.۰۵) | ۰ | (۹۷.۸۸) | ۰ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۲ | ۰ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۱) | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۱) | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۱) | ۰ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۱.۳۵ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۳۱) | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۰.۲ | ۰ | ۱۰۵.۳۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5