صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۰.۰۸ | ۱.۷۴ | ۳۴.۴۹ | ۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۰.۰۸ | (۱.۰۴) | ۳۴.۵۲ | (۹۷.۸) |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰.۰۱ | (۰.۶۶) | ۵.۴ | (۹۱.۱۸) |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۳.۴۳ | ۹۰.۳۱ |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۳ | ۰ |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴۶ | ۰ |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۰.۰۹ | ۱ | ۳۷.۲ | ۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۰.۰۸ | ۲.۴۱ | ۳۳.۶۷ | ۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۰.۱۲ | ۳.۳۵ | ۵۶.۶۶ | ۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۰ | ۲.۶۱ | ۰ | ۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۰.۰۷ | ۲.۲۵ | ۳۰.۲۵ | ۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۴ | ۰ |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۵.۳۵ | ۰ |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۰.۳۵ | ۱.۱۵ | ۲۵۷.۳۸ | ۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | (۰.۰۹) | ۲.۶ | (۲۷.۳) | ۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | (۰.۰۹) | (۱.۵) | (۲۹.۱۸) | (۹۹.۶) |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | (۰.۳۸) | ۲.۳۲ | (۷۴.۷۷) | ۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۰.۲۳ | ۰.۷۵ | ۱۳۳.۲۲ | ۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5