صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۵,۱۷۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۷۱ | ۱۲.۶۴ % | ۳۵۵,۸۰۲ | ۸۰.۴۶ % | ۲۲,۶۹۹ | ۵.۱۳ % | ۲,۶۵۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۵,۱۰۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۴۶ | ۱۳.۵۸ % | ۲۹۴,۰۵۴ | ۷۱.۳۷ % | ۵۴,۲۵۴ | ۱۳.۱۷ % | ۲,۶۷۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۵,۰۵۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۳۷ | ۱۴.۴۷ % | ۲۹۳,۸۶۱ | ۷۶.۰۱ % | ۲۹,۰۷۱ | ۷.۵۲ % | ۲,۶۹۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۴,۹۵۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۶۵ | ۱۴.۴۴ % | ۲۹۳,۶۶۸ | ۷۶.۰۲ % | ۲۹,۰۶۷ | ۷.۵۲ % | ۲,۸۴۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۴,۹۵۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۶۵ | ۱۴.۴۴ % | ۲۹۳,۴۷۵ | ۷۶ % | ۲۸,۶۹۶ | ۷.۴۳ % | ۳,۲۳۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۴,۹۵۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۶۵ | ۱۴.۴۵ % | ۲۹۳,۲۸۱ | ۷۵.۹۹ % | ۲۸,۶۹۶ | ۷.۴۴ % | ۳,۲۵۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۴,۹۵۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۶۵ | ۱۴.۵۹ % | ۲۹۳,۰۸۸ | ۷۶.۶۷ % | ۲۵,۱۹۶ | ۶.۵۹ % | ۳,۲۷۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۵,۰۶۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۴۷ | ۱۴.۵۷ % | ۲۹۲,۸۹۵ | ۷۶.۵۷ % | ۲۵,۵۲۴ | ۶.۶۷ % | ۳,۳۰۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۴,۸۶۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۹ | ۱۴.۶۶ % | ۲۹۲,۷۰۲ | ۷۷ % | ۲۳,۵۲۴ | ۶.۱۹ % | ۳,۳۲۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۴,۸۰۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۵۴ | ۱۴.۹ % | ۲۸۴,۵۱۹ | ۷۶.۳۳ % | ۲۴,۵۳۱ | ۶.۵۸ % | ۳,۳۴۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |