51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۸۹	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۵۳۹,۶۱۸	۷۷.۲۶ %	۲,۷۴۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۹۹	۲۲.۳۶ %	۰	۰ %	۵۳۹,۶۱۸	۷۷.۲۹ %	۲,۴۷۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۹۳	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۵۳۹,۶۱۸	۷۷.۳۶ %	۲,۱۳۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۹۳	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۵۳۹,۶۱۸	۷۷.۴ %	۱,۷۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۹۳	۲۲.۳۶ %	۰	۰ %	۵۳۹,۶۱۸	۷۷.۴۳ %	۱,۴۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۴۶	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۵۳۹,۶۱۸	۷۷.۴۹ %	۱,۱۳۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۵۳	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۵۳۹,۶۱۸	۷۷.۵۱ %	۷۹۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۸۴	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۵۳۹,۶۱۸	۷۷.۵۸ %	۴۵۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۵۴	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۹۷,۹۰۶	۷۹.۱۱ %	۲,۴۸۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۳۷	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶۰۱,۵۲۸	۷۹.۲۱ %	۲,۱۱۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...69 »