51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۶۰	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۶۶,۱۱۷	۷۹.۶۸ %	۱,۶۹۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۶۴	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶۶,۱۱۷	۷۹.۷۶ %	۱,۳۲۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۶۹	۲۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۰,۲۳۹	۷۱.۷۱ %	۹,۵۶۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۲۱	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۵	۷۲.۱۷ %	۹,۲۶۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۲۵	۲۵.۷ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۵	۷۲.۳۳ %	۸,۹۶۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۲۷	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۱۷	۷۳.۵۵ %	۸,۶۶۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۸	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۱۷	۷۳.۶۱ %	۸,۳۵۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۸۶	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۱۷	۷۳.۶۸ %	۸,۰۴۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۱۹	۲۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳۷۹,۸۷۹	۷۵.۴ %	۷,۷۳۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۰۵	۲۳.۰۶ %	۰	۰ %	۳۷۹,۸۷۹	۷۵.۴۶ %	۷,۳۹۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...69 »