51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۴۳۵	۲۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۱۸	۷۹.۲ %	۵,۹۶۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۴۲۲	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۱۸	۷۹.۲۴ %	۵,۵۲۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۴۳۶	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱۸,۶۰۱	۷۹.۲۹ %	۵,۱۴۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۶۰	۲۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۹۶	۷۹.۴ %	۴,۷۰۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۲۴	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵۳۵,۲۰۶	۷۶.۹۴ %	۴,۳۱۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۲۴	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۳۵,۲۰۶	۷۶.۹۸ %	۳,۹۲۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۲۴	۲۲.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳۵,۲۰۶	۷۷.۰۲ %	۳,۵۴۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۴۲	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵۳۵,۲۰۷	۷۷ %	۳,۳۵۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۴۲	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵۳۵,۲۰۷	۷۷ %	۳,۳۵۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۰۳	۲۲.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳۵,۲۰۷	۷۷.۰۹ %	۳,۰۱۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...69 »