51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۸۱	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۶۵,۵۹۶	۷۴.۹۵ %	۴,۳۰۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۳۰	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۳۸۷,۲۲۸	۷۶.۰۷ %	۳,۹۹۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۳۰	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۳۸۷,۲۲۸	۷۶.۱۲ %	۳,۶۶۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۳۶	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۳۸۷,۲۲۸	۷۶.۲ %	۳,۳۳۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۶۴	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۵۵,۴۵۶	۷۴.۶۸ %	۳,۰۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۵۷	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۴۰,۴۱۶	۸۱.۸۳ %	۲,۷۳۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۳۲	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۴۹۷,۷۶۶	۸۰.۶۴ %	۲,۳۴۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۹۸	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۴۹۷,۷۶۶	۸۰.۷۱ %	۱,۹۶۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۴۵	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۴۶۷,۴۵۸	۷۹.۷۹ %	۱,۵۸۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۴۵	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۶۷,۴۵۸	۷۹.۸۴ %	۱,۱۹۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...69 »