51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۴,۹۰۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۶۷	۱۵.۶۴ %	۲۶۶,۳۳۴	۷۵.۱ %	۲۴,۵۴۰	۶.۹۲ %	۳,۳۶۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۵,۰۵۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۵۶	۱۵.۲۸ %	۲۶۶,۴۶۷	۷۳.۵۴ %	۳۱,۸۵۰	۸.۷۹ %	۳,۶۲۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۵,۰۵۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۵۶	۱۵.۲۸ %	۲۶۶,۲۹۲	۷۳.۵۲ %	۳۱,۸۵۰	۸.۷۹ %	۳,۶۴۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵,۰۵۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۵۶	۱۵.۲۹ %	۲۶۶,۱۱۶	۷۳.۵ %	۳۱,۸۵۰	۸.۸ %	۳,۶۵۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۵,۱۹۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۰	۱۵.۰۱ %	۲۶۳,۳۰۰	۷۱.۵۱ %	۴۰,۷۳۰	۱۱.۰۶ %	۳,۶۷۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۵,۰۹۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۸	۱۴.۸۷ %	۲۵۹,۰۲۹	۶۹.۷ %	۴۸,۵۶۰	۱۳.۰۷ %	۳,۶۸۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۵,۰۳۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۹۵	۱۵.۲۷ %	۲۵۷,۳۶۰	۷۱.۰۷ %	۴۰,۷۳۰	۱۱.۲۵ %	۳,۶۹۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۵,۱۸۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۱۷	۱۵.۲۱ %	۲۵۷,۱۹۰	۷۱.۰۸ %	۴۰,۷۳۰	۱۱.۲۶ %	۳,۷۱۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۵,۱۸۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۹۶	۱۵.۱۸ %	۲۵۷,۰۲۰	۷۱.۰۹ %	۴۰,۷۳۰	۱۱.۲۷ %	۳,۷۲۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۵,۱۸۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۰۱	۱۵.۱۷ %	۲۵۶,۸۵۰	۷۱.۰۹ %	۴۰,۷۳۰	۱۱.۲۷ %	۳,۷۳۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...69 »