صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۴,۱۹۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۶۸ | ۷.۹۱ % | ۴۷۲,۸۷۴ | ۸۹.۲۹ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۲ % | ۹,۵۷۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۴,۱۹۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۶۸ | ۷.۹۱ % | ۴۷۲,۵۵۶ | ۸۹.۲۸ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۲ % | ۹,۶۱۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۴,۲۴۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۴۶ | ۹.۵۴ % | ۴۶۳,۱۴۴ | ۸۸.۶۸ % | ۳,۵۵۴ | ۰.۶۸ % | ۱,۴۵۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۴,۲۰۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۴۸ | ۹.۵۶ % | ۴۶۲,۸۳۳ | ۸۸.۹۵ % | ۲,۰۵۴ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۹۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۴,۱۹۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۹۶ | ۹.۲۴ % | ۴۶۲,۵۲۱ | ۸۵.۹۶ % | ۲۰,۱۱۵ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۴,۳۰۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۷۵ | ۹.۶۸ % | ۴۵۶,۲۶۳ | ۸۸.۷۶ % | ۲,۰۸۹ | ۰.۴۱ % | ۱,۵۷۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۴,۳۶۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۰۴ | ۹.۶۸ % | ۴۵۵,۹۵۶ | ۸۸.۷۵ % | ۲,۰۸۹ | ۰.۴۱ % | ۱,۶۲۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۴,۳۶۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۰۴ | ۹.۶۸ % | ۴۵۵,۶۴۹ | ۸۸.۷۴ % | ۲,۰۸۹ | ۰.۴۱ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۴,۳۶۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۰۴ | ۹.۸۸ % | ۴۴۵,۵۴۱ | ۸۸.۵۴ % | ۱,۸۹۵ | ۰.۳۸ % | ۱,۷۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۴,۳۶۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۰۴ | ۹.۸۸ % | ۴۴۵,۲۴۱ | ۸۸.۵۳ % | ۱,۸۹۵ | ۰.۳۸ % | ۱,۷۴۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |