صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۱۴ | ۲۹.۴۹ % | ۱۰۷,۰۷۵ | ۶۶.۶ % | ۲,۰۸۹ | ۱.۳ % | ۱۸۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۲۴ | ۲۹.۵۱ % | ۱۰۷,۰۰۸ | ۶۶.۵۸ % | ۲,۰۸۹ | ۱.۳ % | ۱۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۹۶ | ۲۸.۹ % | ۱۰۸,۷۱۰ | ۶۶.۷۱ % | ۲,۹۷۰ | ۱.۸۲ % | ۱۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۹۶ | ۲۸.۹۱ % | ۱۰۸,۶۴۳ | ۶۶.۶۹ % | ۲,۹۷۰ | ۱.۸۲ % | ۱۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۹۶ | ۲۸.۹۲ % | ۱۰۸,۵۷۷ | ۶۶.۶۸ % | ۲,۹۷۰ | ۱.۸۲ % | ۱۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۰ | ۲۸.۸۱ % | ۱۱۱,۴۵۳ | ۶۸.۵۱ % | ۱۶۷ | ۰.۱ % | ۱۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۰ | ۲۸.۸۲ % | ۱۱۱,۳۸۴ | ۶۸.۵ % | ۱۶۷ | ۰.۱ % | ۱۹۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۰ | ۲۸.۸۳ % | ۱۱۱,۳۱۶ | ۶۸.۴۸ % | ۱۶۷ | ۰.۱ % | ۱۹۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۰ | ۲۸.۸۴ % | ۱۱۱,۲۴۸ | ۶۸.۴۷ % | ۱۶۷ | ۰.۱ % | ۱۹۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۰ | ۲۸.۸۵ % | ۱۱۱,۱۷۹ | ۶۸.۴۶ % | ۱۶۷ | ۰.۱ % | ۱۹۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |