صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۴,۰۰۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۵۸ | ۷۰.۹۷ % | ۹,۰۸۱ | ۷.۵ % | ۲۱,۸۸۵ | ۱۸.۰۷ % | ۱۸۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۴,۰۰۳ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۳۷ | ۵۵.۰۸ % | ۹,۰۸۱ | ۷.۰۶ % | ۴۴,۴۹۷ | ۳۴.۶ % | ۱۸۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۶۰ | ۴۵.۵۲ % | ۱۵,۹۴۰ | ۱۵.۰۳ % | ۳۷,۶۳۵ | ۳۵.۵ % | ۱۸۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۳۸ | ۲۹.۶۵ % | ۱۵,۹۳۸ | ۹.۸۴ % | ۹۳,۸۳۴ | ۵۷.۹۲ % | ۱۸۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۵۰ | ۲۹.۶۵ % | ۱۰۷,۴۳۸ | ۶۶.۴۴ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۱ % | ۱۸۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۰۳ | ۲۹.۶ % | ۱۰۷,۳۷۲ | ۶۶.۴۹ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۲ % | ۱۸۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۰۳ | ۲۹.۶۱ % | ۱۰۷,۳۰۵ | ۶۶.۴۷ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۲ % | ۱۸۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۰۳ | ۲۹.۶۳ % | ۱۰۷,۲۳۹ | ۶۶.۴۶ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۲ % | ۱۸۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۰۳ | ۲۹.۶۴ % | ۱۰۷,۱۷۲ | ۶۶.۴۵ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۲ % | ۱۸۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۰۹ | ۲۹.۵۲ % | ۱۰۷,۱۰۶ | ۶۶.۵۵ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۲ % | ۱۸۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |