51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۴,۰۰۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۲۱	۸۷.۷۸ %	۹,۰۸۱	۸.۳۶ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۴,۰۰۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۲۱	۸۷.۷۸ %	۹,۰۸۱	۸.۳۶ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۴,۰۰۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۸۳	۸۷.۷۵ %	۹,۰۸۱	۸.۳۸ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۴,۰۰۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۱۶	۸۷.۷۴ %	۹,۰۸۱	۸.۳۹ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۴,۰۰۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۳	۸۷.۷ %	۹,۰۸۱	۸.۴۱ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۴,۰۰۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۴۷	۸۷.۶۶ %	۹,۰۸۱	۸.۴۴ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۴,۰۰۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۰۲	۸۷.۶۶ %	۹,۰۸۱	۸.۴۴ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۴,۰۰۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۰۲	۸۷.۶۶ %	۹,۰۸۱	۸.۴۴ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۴,۰۰۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۰۲	۸۷.۶۶ %	۹,۰۸۱	۸.۴۴ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۴,۰۰۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۷۷	۸۷.۷۱ %	۹,۰۸۱	۸.۴ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...69 »