51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴,۱۷۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۱۶	۸۶.۷۸ %	۹,۰۸۱	۸.۲۲ %	۱,۱۷۷	۱.۰۷ %	۱۶۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۴,۲۵۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۸۸	۸۴.۲ %	۹,۰۸۱	۸.۰۳ %	۴,۳۶۴	۳.۸۶ %	۱۶۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۴,۱۶۴	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۹۹	۸۶.۲۶ %	۹,۰۸۱	۸.۱۴ %	۱,۹۱۹	۱.۷۲ %	۱۶۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۴,۰۴۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۵۳	۸۶.۳۲ %	۹,۰۸۱	۸.۱۷ %	۱,۹۱۹	۱.۷۳ %	۱۶۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۳,۹۲۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۳۹	۸۵.۹۲ %	۹,۰۸۱	۸.۱۶ %	۲,۵۰۱	۲.۲۵ %	۱۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳,۹۲۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۳۹	۸۵.۹۲ %	۹,۰۸۱	۸.۱۶ %	۲,۵۰۱	۲.۲۵ %	۱۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳,۹۲۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۳۹	۸۵.۹۲ %	۹,۰۸۱	۸.۱۶ %	۲,۵۰۱	۲.۲۵ %	۱۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۳,۸۸۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۳۲	۸۴.۲۸ %	۹,۰۸۱	۸.۰۳ %	۴,۶۵۰	۴.۱۱ %	۱۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۴,۰۰۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۰۹	۸۴.۲۳ %	۹,۰۸۱	۸ %	۴,۶۵۰	۴.۱ %	۱۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...69 »