51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۴۲	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۳۰,۰۵۵	۸۲.۱۱ %	۳,۹۴۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۴۲	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۰۵۵	۸۲.۱۴ %	۳,۶۷۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۵۲	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۸۲	۷۸.۷۲ %	۳,۳۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۷۰	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۴۵۳,۱۴۲	۷۹.۸۶ %	۳,۱۲۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۶۶	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۴۵۴,۹۴۲	۷۹.۹۳ %	۲,۸۵۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۸۲	۲۶.۶۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۴۷	۷۲.۷۳ %	۲,۵۸۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۸۲	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۴۷	۷۲.۷۸ %	۲,۳۱۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۸۲	۲۶.۶۹ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۴۷	۷۲.۸۲ %	۲,۰۳۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۷۲	۲۶.۳۹ %	۰	۰ %	۳۰۸,۶۸۵	۷۳.۲ %	۱,۷۶۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...69 »