صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۴۵ | ۸۷.۶۹ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۴۲ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۱۳ | ۸۷.۶۲ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۴۶ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۴۶ | ۸۷.۵۶ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۵۱ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۷۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۴۸ | ۸۷.۵۱ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۵۴ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۷۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۴۸ | ۸۷.۵۱ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۵۴ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۷۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۴۸ | ۸۷.۵۱ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۵۴ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۷۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۹۰ | ۸۷.۴۸ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۵۶ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۳۷ | ۸۷.۴۸ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۵۷ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۳۷ | ۸۷.۴۸ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۵۷ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۳۲ | ۸۷.۴۳ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۶ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۸۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |