51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۰۰۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۶۰	۲۸.۸۵ %	۱۱۱,۱۷۹	۶۸.۴۶ %	۱۶۷	۰.۱ %	۱۹۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۴,۰۰۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۶۰	۲۸.۸۶ %	۱۱۱,۱۱۱	۶۸.۴۳ %	۱۶۷	۰.۱ %	۲۳۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۴,۰۰۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۶۰	۲۸.۸۶ %	۱۱۱,۰۴۲	۶۸.۴ %	۱۶۷	۰.۱ %	۲۷۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۴,۰۰۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۵۷	۲۸.۶۹ %	۱۱۰,۹۷۴	۶۸.۵۴ %	۱۶۷	۰.۱ %	۳۱۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۴,۰۰۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۳۵	۲۷.۸۳ %	۱۱۰,۹۰۵	۶۶.۴۸ %	۵,۱۲۷	۳.۰۷ %	۳۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۴,۰۰۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۳۹	۱۷.۷۷ %	۱۸۲,۸۵۸	۷۸.۲۲ %	۴,۹۶۷	۲.۱۲ %	۳۹۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۴,۰۰۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۸	۹.۴۴ %	۱۸۲,۷۳۹	۴۱.۶۶ %	۲۱۰,۰۶۷	۴۷.۸۹ %	۴۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۴,۰۰۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۲	۹.۱۲ %	۳۸۱,۰۳۵	۸۳.۶ %	۲۸,۶۷۱	۶.۲۹ %	۴۷۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۴,۰۰۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۲	۹.۱۳ %	۳۸۰,۷۷۸	۸۳.۵۹ %	۲۸,۶۷۱	۶.۲۹ %	۵۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۴,۰۰۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۲	۹.۱۳ %	۳۸۰,۸۳۰	۸۳.۶۴ %	۲۸,۳۶۲	۶.۲۳ %	۵۶۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...69 »